各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2017-06-30 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 98.41% | 98.44% | 0.00 | 1.59% | 1.56% |
| 2016-12-31 | 11.87 | 11.86 | 0.63 | 5.24% | 5.32% | 10.94 | 92.23% | 92.15% | 0.08 | 0.65% | 0.65% | 0.12 | 1.05% | 1.05% |