华夏大中华信用债A
(002877)公募QDII
1.0303
0.19%+0.0010
单位净值 [2026-05-22]
1.4218
累计净值 [2026-05-22]
1.0323
0.19%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.66%
- 最近一季：-1.36%
- 最近半年：-1.92%
- 今年以来：-1.14%
- 最近一年：-0.37%
- 最近两年：5.14%
- 最近三年：12.52%
- 成立以来：49.19%
- 成立日期：2016-07-27
- 基金经理：江伟轩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.05亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.87亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华夏基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-10-16 |
| 2 | 0.01 | 2025-07-07 |
| 3 | 0.01 | 2025-04-07 |
| 4 | 0.01 | 2024-10-11 |
| 5 | 0.04 | 2024-07-04 |
| 6 | 0.02 | 2023-07-06 |
| 7 | 0.04 | 2023-04-07 |
| 8 | 0.07 | 2023-01-06 |
| 9 | 0.04 | 2022-10-13 |
| 10 | 0.01 | 2022-01-07 |
| 11 | 0.04 | 2021-10-15 |
| 12 | 0.01 | 2020-07-06 |
| 13 | 0.02 | 2020-01-07 |
| 14 | 0.02 | 2019-10-14 |
| 15 | 0.02 | 2019-07-09 |