华夏大中华信用债美元现汇A
(002878)公募QDII
0.1504
0.13%+0.0002
单位净值 [2025-09-29]
0.2051
累计净值 [2025-09-29]
- 最近一月：0.80%
- 最近一季：2.38%
- 最近半年：4.29%
- 今年以来：5.86%
- 最近一年：4.15%
- 最近两年：18.90%
- 最近三年：27.06%
- 成立以来：43.70%
- 成立日期：2016-07-27
- 基金经理：江伟轩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.59亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.38亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.001690 | 2025-10-16 |
| 2 | 0.001398 | 2025-07-07 |
| 3 | 0.002084 | 2025-04-07 |
| 4 | 0.001488 | 2024-10-11 |
| 5 | 0.005134 | 2024-07-04 |
| 6 | 0.003400 | 2023-07-06 |
| 7 | 0.006328 | 2023-04-07 |
| 8 | 0.010574 | 2023-01-06 |
| 9 | 0.005515 | 2022-10-13 |
| 10 | 0.001838 | 2022-01-07 |
| 11 | 0.005600 | 2021-10-15 |
| 12 | 0.001640 | 2020-07-06 |
| 13 | 0.003110 | 2020-01-07 |
| 14 | 0.003070 | 2019-10-14 |
| 15 | 0.003600 | 2019-07-09 |