华夏大中华信用债美元现钞A
(002879)公募QDII
0.1436
-0.21%-0.0003
单位净值 [2023-07-03]
- 最近一月:-1.98%
- 最近一季:-4.19%
- 最近半年:-1.24%
- 今年以来:-0.81%
- 最近一年:11.29%
- 最近两年:11.61%
- 最近三年:21.80%
- 成立以来:24.96%
- 成立日期:2016-07-27
- 基金经理:邓思聪
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:2.05亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:3.30亿元
- 投资风格:
- 管理公司:华夏
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2023-07-03 |
0.1436 |
0.1848 |
-0.21% |
2 |
2023-06-30 |
0.1439 |
0.1851 |
-0.48% |
3 |
2023-06-29 |
0.1446 |
0.1858 |
-0.07% |
4 |
2023-06-28 |
0.1447 |
0.1859 |
-0.14% |
5 |
2023-06-27 |
0.1449 |
0.1861 |
0.42% |
6 |
2023-06-26 |
0.1443 |
0.1855 |
-0.89% |
7 |
2023-06-21 |
0.1456 |
0.1868 |
0.07% |
8 |
2023-06-20 |
0.1455 |
0.1867 |
-1.36% |
9 |
2023-06-19 |
0.1475 |
0.1887 |
-0.20% |
10 |
2023-06-16 |
0.1478 |
0.1890 |
0.54% |
11 |
2023-06-15 |
0.1470 |
0.1882 |
0.41% |
12 |
2023-06-14 |
0.1464 |
0.1876 |
0.14% |
13 |
2023-06-13 |
0.1462 |
0.1874 |
-0.21% |
14 |
2023-06-12 |
0.1465 |
0.1877 |
-0.27% |
15 |
2023-06-09 |
0.1469 |
0.1881 |
0.41% |
16 |
2023-06-08 |
0.1463 |
0.1875 |
0.27% |
17 |
2023-06-07 |
0.1459 |
0.1871 |
-0.20% |
18 |
2023-06-06 |
0.1462 |
0.1874 |
-0.14% |
19 |
2023-06-05 |
0.1464 |
0.1876 |
-0.07% |
20 |
2023-06-02 |
0.1465 |
0.1877 |
0.62% |