华夏大中华信用债美元现钞A
(002879)公募QDII
0.1504
-0.07%-0.0001
单位净值 [2025-09-29]
- 最近一月：0.80%
- 最近一季：2.38%
- 最近半年：4.29%
- 今年以来：5.86%
- 最近一年：4.15%
- 最近两年：17.00%
- 最近三年：27.06%
- 成立以来：43.63%
- 成立日期：2016-07-27
- 基金经理：江伟轩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.59亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.38亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-22 |
0.1505 |
0.2052 |
0.00% |
| 2 |
2025-09-19 |
0.1505 |
0.2052 |
-0.07% |
| 3 |
2025-09-18 |
0.1506 |
0.2053 |
-0.13% |
| 4 |
2025-09-17 |
0.1508 |
0.2055 |
0.00% |
| 5 |
2025-09-16 |
0.1508 |
0.2055 |
0.07% |
| 6 |
2025-09-15 |
0.1507 |
0.2054 |
0.07% |
| 7 |
2025-09-12 |
0.1506 |
0.2053 |
0.00% |
| 8 |
2025-09-11 |
0.1506 |
0.2053 |
0.13% |
| 9 |
2025-09-10 |
0.1504 |
0.2051 |
0.07% |
| 10 |
2025-09-09 |
0.1503 |
0.2050 |
-0.07% |
| 11 |
2025-09-08 |
0.1504 |
0.2051 |
0.20% |
| 12 |
2025-09-05 |
0.1501 |
0.2048 |
0.33% |
| 13 |
2025-09-04 |
0.1496 |
0.2043 |
0.13% |
| 14 |
2025-09-03 |
0.1494 |
0.2041 |
0.20% |
| 15 |
2025-09-02 |
0.1491 |
0.2038 |
-0.13% |
| 16 |
2025-09-01 |
0.1493 |
0.2040 |
0.00% |
| 17 |
2025-08-27 |
0.1492 |
0.2039 |
0.00% |
| 18 |
2025-08-26 |
0.1492 |
0.2039 |
-0.07% |
| 19 |
2025-08-25 |
0.1493 |
0.2040 |
0.20% |
| 20 |
2025-08-22 |
0.1490 |
0.2037 |
0.13% |