博时安仁一年定开发起式债券A
(002904)公募债券型
1.0859
-0.03%-0.0003
单位净值 [2025-11-25]
1.3548
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：0.44%
- 最近一季：0.57%
- 最近半年：0.69%
- 今年以来：1.25%
- 最近一年：2.44%
- 最近两年：7.54%
- 最近三年：14.22%
- 成立以来：39.30%
- 成立日期：2016-06-24
- 基金经理：唐薇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：22.87亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：博时
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.051200 | 2025-11-11 |
| 2 | 0.050000 | 2025-05-16 |
| 3 | 0.026300 | 2021-10-11 |
| 4 | 0.043200 | 2021-08-10 |
| 5 | 0.042500 | 2021-05-11 |
| 6 | 0.043200 | 2019-03-18 |
| 7 | 0.012500 | 2017-12-22 |