浙商惠享纯债

(002909)公募债券型
1.0051 0.04%+0.0004
单位净值 [2020-09-24]
1.1533
累计净值 [2020-09-24]
       
净值估算 [2020-09-25   ]
  • 最近一月:-0.11%
  • 最近一季:0.13%
  • 最近半年:-0.85%
  • 今年以来:0.02%
  • 最近一年:2.51%
  • 最近两年:9.16%
  • 最近三年:12.46%
  • 成立以来:16.28%
  • 成立日期:2016-06-20
  • 基金经理:赵柳燕
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:36.57亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:48.11亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:浙商
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 年化收益率
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日期 单位净值 累计净值
2020-09-24 1.0051 1.1533
2020-09-23 1.0047 1.1529
2020-09-22 1.0046 1.1528
2020-09-21 1.0044 1.1526
2020-09-18 1.0042 1.1524
2020-09-17 1.0038 1.1520
2020-09-16 1.0038 1.1520
2020-09-15 1.0035 1.1517
2020-09-14 1.0035 1.1517
2020-09-11 1.0034 1.1516
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名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
浙商惠享纯债 0.13% -0.11% 0.13% -0.85% 2.51% 1.64%
同类型排名 997/6562 4880/6562 3368/6562 4751/6562 2466/6562 2422/6562
上证指数 -1.71% -4.80% 8.17% 18.39% 7.96% 4.47%
深证成指 -1.70% -6.09% 8.60% 29.31% 30.77% 20.60%
沪深300 -1.76% -4.02% 10.27% 25.90% 16.99% 9.91%
股票型 0.19% -1.44% 14.28% 20.06% 32.77% 19.39%
混合型 0.21% -1.11% 8.57% 16.23% 23.00% 17.77%
债券型 -0.01% -0.13% 0.84% 0.63% 2.85% 1.78%
QDII -1.90% -3.41% 2.12% 12.05% 9.07% 3.93%
FOF 0.01% -0.21% 0.92% 1.47% 1.86% 1.55%
另类投资 -0.02% -0.63% 6.15% 9.38% 14.68% 12.68%
ETF -0.40% -4.77% 37.14% 16.83% 13.21% 11.53%
净值货币型 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
交易货币型 0.02% 0.08% 0.21% 0.33% 1.02% 0.69%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-06-30 36.57亿份 357
2020-03-31 36.57亿份 未公布
2019-12-31 36.57亿份 272
2019-09-30 36.57亿份 未公布
2019-06-30 36.57亿份 277
资产配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

行业配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

基金经理 更多
姓名 赵柳燕 任职时间 2020-04-07
赵柳燕女士,复旦大学经济学硕士,2015年7月6日加入浙商基金管理有限公司,目前任职于固定收益部。2020年4月7日起任浙商惠利纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年4月7日起任浙商惠享纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年4月7日起任浙商惠裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年4月7日起任浙商聚盈纯债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧