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 浙商惠享纯债债券(002909) 数据日期:2019-08-23
  
最新净值:1.026
累计净值:1.127
日 涨 幅:0.00%
基金公司:浙商基金基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:2016-06-20基金经理:周锦程 刘爱民 投资风格:
最新份额:36.57亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-08-231.02621.12670.00%
2019-08-221.02621.12670.00%
2019-08-211.02621.12670.00%
2019-08-201.02621.12670.00%
2019-08-191.02621.12670.02%
2019-08-161.02601.12650.01%
2019-08-151.02591.12640.01%
2019-08-141.02581.12630.01%
2019-08-131.02571.12620.03%
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基金重仓股实时报价(时间:)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-08-231.02621.12670.00%
2019-08-221.02621.12670.00%
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2019-08-201.02621.12670.00%
2019-08-191.02621.12670.02%
2019-08-161.02601.12650.01%
2019-08-151.02591.12640.01%
2019-08-141.02581.12630.01%
2019-08-131.02571.12620.03%
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 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
浙商惠享纯债债券0.02%0.42%1.14%1.41%4.76%2.68%
同类型排名1667/26741928/26191869/25091729/23401276/19831465/2247
上证指数2.61%0.36%-0.31%3.39%6.78%16.18%
深证成指3.33%2.63%3.55%8.32%10.75%29.32%
沪深3002.97%1.04%4.70%8.65%15.54%26.91%
股票型基金2.90%2.33%8.05%10.05%13.02%33.70%
混合型基金2.01%3.26%10.34%10.69%13.23%21.77%
保本型基金1.39%1.73%5.64%5.64%7.97%8.90%
债券型基金0.19%0.88%1.82%2.38%6.05%4.36%
 基金重仓股测评
该基金暂无重仓股分析
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-12-3136.57亿份未公布
2018-09-3036.57亿份未公布
2018-06-3040.51亿份未公布
2018-03-3140.51亿份未公布
2017-12-3140.51亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:40.88亿净资产:40.86亿
资产类型市值占总值比例
股票0.00亿0.00%
债券40.06亿98.00%
现金0.10亿0.25%
权证0.00亿0.00%
其他0.71亿1.75%
 行业配置测评
 基金经理测评
姓名刘爱民任职时间2018-01-15
刘爱民,复旦大学经济学硕士,历任兴业银行股份有限公司计划财政部司库本币货币交易员。现任浙商基金管理有限公司固定收益部基金经理。自2018年1月15日起任浙商日添金货币市场基金基金经理。自2018年1月15日起任浙商聚盈纯债债券型证券投资基金基金经理。自2018年1月15日起任浙商惠盈纯债债券型证券投资基金基金经理。自2018年1月15日起任浙商惠南纯债债券型证券投资基金基金经理。自2018年1月15日起任浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金基金经理。自2018年1月15日起任浙商惠利纯债债券型证券投资基金基金经理。自2018年1月15日起任浙商惠裕纯债债券型证券投资基金基金经理。自2018年1月15日起任浙商惠享纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年8月27日起任浙商日添利货币市场基金基金经理。自2019年07月31日起任浙商丰盈纯债六个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
 基金公司测评
浙商基金管理有限公司    http://www.zsfund.com

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