浙商惠享纯债
(002909)公募债券型
1.0123
-0.01%-0.0001
单位净值 [2023-02-10]
1.2133
累计净值 [2023-02-10]
净值估算 [2023-02-10 ]
- 最近一月:-0.16%
- 最近一季:0.23%
- 最近半年:-0.27%
- 今年以来:-0.18%
- 最近一年:-0.47%
- 最近两年:4.65%
- 最近三年:6.91%
- 成立以来:23.19%
- 成立日期:2016-06-20
- 基金经理:刘波 赵柳燕
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.02亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.02亿元
- 投资风格:
- 管理公司:浙商
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.052800 | 2022-02-15 |
2 | 0.008400 | 2020-09-11 |
3 | 0.012300 | 2020-06-22 |
4 | 0.009000 | 2020-03-16 |
5 | 0.006000 | 2019-11-26 |
6 | 0.012000 | 2019-09-16 |
7 | 0.011000 | 2019-06-18 |
8 | 0.014000 | 2019-03-19 |
9 | 0.008500 | 2018-12-04 |
10 | 0.009000 | 2018-09-14 |
11 | 0.014500 | 2018-06-15 |
12 | 0.010600 | 2018-03-13 |
13 | 0.002400 | 2017-12-15 |
14 | 0.014700 | 2017-09-12 |
15 | 0.015800 | 2017-06-23 |