浙商惠享纯债
(002909)公募债券型
1.0123
0.00%0.0000
单位净值 [2023-03-24]
1.2133
累计净值 [2023-03-24]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.70%
- 最近半年：-0.08%
- 今年以来：-0.18%
- 最近一年：-0.67%
- 最近两年：3.98%
- 最近三年：6.21%
- 成立以来：23.19%
- 成立日期：2016-06-20
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.02亿元
- 投资风格：
- 管理公司：浙商
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.052800 | 2022-02-15 |
| 2 | 0.008400 | 2020-09-11 |
| 3 | 0.012300 | 2020-06-22 |
| 4 | 0.009000 | 2020-03-16 |
| 5 | 0.006000 | 2019-11-26 |
| 6 | 0.012000 | 2019-09-16 |
| 7 | 0.011000 | 2019-06-18 |
| 8 | 0.014000 | 2019-03-19 |
| 9 | 0.008500 | 2018-12-04 |
| 10 | 0.009000 | 2018-09-14 |
| 11 | 0.014500 | 2018-06-15 |
| 12 | 0.010600 | 2018-03-13 |
| 13 | 0.002400 | 2017-12-15 |
| 14 | 0.014700 | 2017-09-12 |
| 15 | 0.015800 | 2017-06-23 |