鹏华兴实定期开放混合
(002911)公募混合型
1.0712
0.40%+0.0043
单位净值 [2018-06-08]
1.0712
累计净值 [2018-06-08]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：1.04%
- 最近一季：1.25%
- 最近半年：2.95%
- 今年以来：2.32%
- 最近一年：6.67%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.12%
- 成立日期：2016-09-27
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.51亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.61亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-06-30 | 0.61 | 0.54 | 0.05 | 8.37% | 7.44% | 0.19 | 35.05% | 31.15% | 0.36 | 67.24% | 59.75% | 0.01 | 1.87% | 1.66% |
| 2018-03-31 | 8.06 | 7.39 | 1.81 | 15.38% | 22.42% | 5.97 | 80.74% | 74.03% | 0.14 | 1.93% | 1.77% | 0.09 | 1.27% | 1.16% |
| 2017-12-31 | 7.89 | 7.36 | 1.51 | 13.24% | 19.13% | 6.27 | 85.17% | 79.39% | 0.07 | 0.91% | 0.84% | 0.05 | 0.68% | 0.64% |
| 2017-09-30 | 8.23 | 8.20 | 1.29 | 15.31% | 15.66% | 6.60 | 80.49% | 80.16% | 0.12 | 1.50% | 1.49% | 0.14 | 1.72% | 1.72% |
| 2017-06-30 | 10.05 | 8.07 | 1.40 | 17.33% | 13.92% | 8.30 | 78.32% | 82.59% | 0.22 | 2.76% | 2.22% | 0.13 | 1.59% | 1.27% |
| 2017-03-31 | 10.72 | 7.09 | 1.21 | 17.06% | 11.28% | 9.25 | 79.30% | 86.31% | 0.15 | 2.15% | 1.42% | 0.11 | 1.49% | 0.99% |
| 2016-12-31 | 13.05 | 13.04 | 1.07 | 8.13% | 8.20% | 10.43 | 80.00% | 79.93% | 0.68 | 5.22% | 5.22% | 0.06 | 0.46% | 0.46% |