鹏华兴益定期开放混合
(002913)公募混合型
1.0118
0.01%+0.0001
单位净值 [2018-08-17]
1.0118
累计净值 [2018-08-17]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：-1.04%
- 最近半年：-0.30%
- 今年以来：-4.64%
- 最近一年：-0.34%
- 最近两年：0.33%
- 最近三年：---
- 成立以来：1.18%
- 成立日期：2016-06-28
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.42亿
季报日期：2018-06-30
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.72亿元
季报日期：2018-06-30
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2019-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 采矿业 | 302.15 | 0.30% | 0.00% |
| 制造业 | 2126.09 | 2.10% | 0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 建筑业 | 399.43 | 0.39% | 0.00% |
| 批发和零售业 | 326.72 | 0.32% | 0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 住宿和餐饮业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 46.44 | 0.05% | 0.00% |
| 金融业 | 426.04 | 0.42% | 0.00% |
| 房地产业 | 532.53 | 0.53% | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 218.19 | 0.22% | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 教育 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 综合 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2018-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 采矿业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 制造业 | 209.87 | 0.86% | 96.27% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 建筑业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 批发和零售业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 住宿和餐饮业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 金融业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 房地产业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8.12 | 0.03% | 3.73% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 教育 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 综合 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2018-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 588.64 | 2.42% | 4.89% |
| 采矿业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 制造业 | 9126.51 | 37.57% | 75.88% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 76.00 | 0.31% | 0.63% |
| 建筑业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 批发和零售业 | 675.16 | 2.78% | 5.61% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.67 | 0.02% | 0.03% |
| 住宿和餐饮业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.42 | 0.01% | 0.03% |
| 金融业 | 602.32 | 2.48% | 5.01% |
| 房地产业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 951.63 | 3.92% | 7.91% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 教育 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 综合 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2017-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 264.30 | 1.03% | 2.00% |
| 采矿业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 制造业 | 10398.02 | 40.52% | 78.78% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 669.41 | 2.61% | 5.07% |
| 建筑业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 批发和零售业 | 487.35 | 1.90% | 3.69% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 222.29 | 0.87% | 1.68% |
| 住宿和餐饮业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.16 | 0.01% | 0.02% |
| 金融业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 房地产业 | 146.50 | 0.57% | 1.11% |
| 租赁和商务服务业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1008.87 | 3.93% | 7.64% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 教育 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 综合 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2017-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 0.77 | 0.00% | 0.01% |
| 采矿业 | 183.58 | 0.74% | 1.71% |
| 制造业 | 5719.60 | 23.10% | 53.14% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 958.66 | 3.87% | 8.91% |
| 建筑业 | 93.48 | 0.38% | 0.87% |
| 批发和零售业 | 2.37 | 0.01% | 0.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 197.69 | 0.80% | 1.84% |
| 住宿和餐饮业 | 0.31 | 0.00% | 0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 794.20 | 3.21% | 7.38% |
| 金融业 | 2103.70 | 8.50% | 19.54% |
| 房地产业 | 5.38 | 0.02% | 0.05% |
| 租赁和商务服务业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 339.35 | 1.37% | 3.15% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 教育 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 363.98 | 1.47% | 3.38% |
| 综合 | 0.55 | 0.00% | 0.01% |
| 季报日期: 2017-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 0.68 | 0.00% | 0.01% |
| 采矿业 | 518.54 | 0.51% | 5.73% |
| 制造业 | 2793.50 | 2.76% | 30.88% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17.13 | 0.02% | 0.19% |
| 建筑业 | 349.56 | 0.35% | 3.86% |
| 批发和零售业 | 756.22 | 0.75% | 8.36% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 556.89 | 0.55% | 6.16% |
| 住宿和餐饮业 | 0.27 | 0.00% | 0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 388.71 | 0.38% | 4.30% |
| 金融业 | 2325.60 | 2.30% | 25.71% |
| 房地产业 | 623.02 | 0.62% | 6.89% |
| 租赁和商务服务业 | 5.64 | 0.01% | 0.06% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 457.83 | 0.45% | 5.06% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 教育 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 101.18 | 0.10% | 1.12% |
| 文化、体育和娱乐业 | 150.56 | 0.15% | 1.66% |
| 综合 | 1.86 | 0.00% | 0.02% |
| 季报日期: 2017-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 0.83 | 0.00% | 0.01% |
| 采矿业 | 506.18 | 0.51% | 4.93% |
| 制造业 | 4177.79 | 4.19% | 40.68% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 25.93 | 0.03% | 0.25% |
| 建筑业 | 262.55 | 0.26% | 2.56% |
| 批发和零售业 | 596.23 | 0.60% | 5.81% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 493.85 | 0.50% | 4.81% |
| 住宿和餐饮业 | 0.29 | 0.00% | 0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 669.93 | 0.67% | 6.52% |
| 金融业 | 2237.02 | 2.24% | 21.78% |
| 房地产业 | 481.33 | 0.48% | 4.69% |
| 租赁和商务服务业 | 207.02 | 0.21% | 2.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 346.50 | 0.35% | 3.37% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 教育 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 87.67 | 0.09% | 0.85% |
| 文化、体育和娱乐业 | 163.44 | 0.16% | 1.59% |
| 综合 | 13.43 | 0.01% | 0.13% |
| 季报日期: 2016-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 采矿业 | 445.62 | 0.45% | 5.98% |
| 制造业 | 3666.25 | 3.70% | 49.18% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 建筑业 | 94.65 | 0.10% | 1.27% |
| 批发和零售业 | 503.11 | 0.51% | 6.75% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 304.91 | 0.31% | 4.09% |
| 住宿和餐饮业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 879.42 | 0.89% | 11.80% |
| 金融业 | 635.02 | 0.64% | 8.52% |
| 房地产业 | 165.62 | 0.17% | 2.22% |
| 租赁和商务服务业 | 198.95 | 0.20% | 2.67% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 309.21 | 0.31% | 4.15% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 教育 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 86.71 | 0.09% | 1.16% |
| 文化、体育和娱乐业 | 165.99 | 0.17% | 2.23% |
| 综合 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2016-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 采矿业 | 302.15 | 0.30% | 6.90% |
| 制造业 | 2126.09 | 2.10% | 48.57% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 建筑业 | 399.43 | 0.39% | 9.12% |
| 批发和零售业 | 326.72 | 0.32% | 7.46% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 住宿和餐饮业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 46.44 | 0.05% | 1.06% |
| 金融业 | 426.04 | 0.42% | 9.73% |
| 房地产业 | 532.53 | 0.53% | 12.16% |
| 租赁和商务服务业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 218.19 | 0.22% | 4.98% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 教育 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 综合 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |