各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-06-30 | 0.15 | 0.00 | 0.02 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2017-12-31 | 0.58 | 0.57 | 0.18 | 29.42% | 30.48% | 0.02 | 3.57% | 3.52% | 0.04 | 7.09% | 6.98% | 0.00 | 0.52% | 0.51% |
| 2017-06-30 | 9.89 | 9.19 | 1.34 | 6.95% | 13.53% | 8.31 | 90.46% | 84.06% | 0.10 | 1.06% | 0.99% | 0.14 | 1.53% | 1.42% |
| 2016-12-31 | 11.51 | 9.77 | 0.65 | 6.66% | 5.65% | 10.63 | 91.04% | 92.40% | 0.12 | 1.27% | 1.07% | 0.10 | 1.03% | 0.88% |