鹏华兴锐定期开放混合
(002914)公募混合型
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2016-09-13
- 基金经理：汤志彦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.53亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.15亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：鹏华基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-06-30 | 0.15 | 0.00 | 0.02 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2017-12-31 | 0.58 | 0.57 | 0.18 | 29.42% | 30.48% | 0.02 | 3.57% | 3.52% | 0.04 | 7.09% | 6.98% | 0.00 | 0.52% | 0.51% |
| 2017-06-30 | 9.89 | 9.19 | 1.34 | 6.95% | 13.53% | 8.31 | 90.46% | 84.06% | 0.10 | 1.06% | 0.99% | 0.14 | 1.53% | 1.42% |
| 2016-12-31 | 11.51 | 9.77 | 0.65 | 6.66% | 5.65% | 10.63 | 91.04% | 92.40% | 0.12 | 1.27% | 1.07% | 0.10 | 1.03% | 0.88% |