中银尊享半年定开债
(002916)公募债券型
1.0140
0.09%+0.0009
单位净值 [2018-07-20]
1.0140
累计净值 [2018-07-20]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：3.49%
- 最近一季：1.94%
- 最近半年：0.91%
- 今年以来：1.67%
- 最近一年：2.93%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.40%
- 成立日期：2016-08-24
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.01亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-06-30 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 96.24% | 96.37% | 0.00 | 3.76% | 3.63% |
| 2018-03-31 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 9.52% | 6.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 79.97% | 85.81% | 0.00 | 10.51% | 7.44% |
| 2017-12-31 | 0.67 | 0.60 | 0.10 | 5.98% | 14.96% | 0.51 | 85.21% | 77.07% | 0.02 | 3.61% | 3.27% | 0.03 | 5.20% | 4.70% |
| 2017-09-30 | 0.82 | 0.60 | 0.04 | 7.41% | 5.47% | 0.54 | 54.02% | 66.01% | 0.16 | 27.22% | 20.13% | 0.03 | 4.72% | 3.49% |
| 2017-06-30 | 8.28 | 7.77 | 0.76 | 9.78% | 9.17% | 6.25 | 73.89% | 75.51% | 0.93 | 11.93% | 11.19% | 0.34 | 4.40% | 4.13% |
| 2017-03-31 | 10.22 | 7.81 | 1.35 | 17.26% | 13.18% | 6.88 | 57.21% | 67.32% | 1.84 | 23.58% | 18.01% | 0.15 | 1.95% | 1.49% |
| 2016-12-31 | 9.69 | 7.87 | 0.23 | 2.95% | 2.40% | 6.61 | 60.83% | 68.18% | 2.60 | 33.06% | 26.85% | 0.17 | 2.14% | 1.74% |