创金合信尊誉纯债
(002921)公募债券型
1.0394
0.14%+0.0015
单位净值 [2017-11-23]
1.0489
累计净值 [2017-11-23]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：2.81%
- 最近一季：3.35%
- 最近半年：3.47%
- 今年以来：3.90%
- 最近一年：4.09%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.93%
- 成立日期：2016-07-11
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.00亿元
- 投资风格：
- 管理公司：创金合信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2017-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 81.67% | 85.84% | 0.00 | 15.19% | 11.73% | 0.00 | 3.14% | 2.43% |
| 2017-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 57.98% | 67.67% | 0.00 | 39.50% | 30.39% | 0.00 | 2.52% | 1.94% |
| 2017-03-31 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 97.93% | 97.94% | 0.00 | 2.02% | 2.01% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2016-12-31 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.30 | 58.74% | 58.85% | 0.03 | 6.63% | 6.61% | 0.00 | 0.77% | 0.77% |
| 2016-09-30 | 0.52 | 0.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 38.13% | 38.25% | 0.13 | 24.16% | 24.11% | 0.00 | 0.05% | 0.06% |