各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2017-12-31 | 2.20 | 2.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.10 | 95.27% | 95.51% | 0.04 | 1.72% | 1.63% | 0.06 | 3.01% | 2.86% |
| 2017-06-30 | 2.24 | 2.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.17 | 96.69% | 96.95% | 0.02 | 0.90% | 0.83% | 0.05 | 2.41% | 2.22% |
| 2016-12-31 | 2.01 | 2.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.98 | 98.64% | 98.64% | 0.01 | 0.32% | 0.32% | 0.02 | 1.04% | 1.04% |