长盛盛和纯债C
(002928)公募债券型
1.0797
0.04%+0.0004
单位净值 [2024-05-23]
1.2144
累计净值 [2024-05-23]
净值估算 [2024-05-23 ]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：1.06%
- 最近半年：2.58%
- 今年以来：1.95%
- 最近一年：3.90%
- 最近两年：6.73%
- 最近三年：11.70%
- 成立以来：23.02%
- 成立日期：2016-07-05
- 基金经理：王贵君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.35亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：28.35亿元
- 投资风格：
- 管理公司：长盛
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.034000 | 2023-10-26 |
| 2 | 0.016300 | 2022-03-29 |
| 3 | 0.034800 | 2019-10-21 |
| 4 | 0.020000 | 2019-01-15 |
| 5 | 0.015900 | 2018-10-19 |
| 6 | 0.013700 | 2018-07-13 |