博时聚润纯债债券A
(002930)公募债券型
1.0208
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-04-25]
1.2437
累计净值 [2024-04-25]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月：0.63%
- 最近一季：1.20%
- 最近半年：2.25%
- 今年以来：1.40%
- 最近一年：3.63%
- 最近两年：6.03%
- 最近三年：10.58%
- 成立以来：26.64%
- 成立日期：2016-08-30
- 基金经理：陈黎
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.60亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：博时
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.023600 | 2024-02-19 |
| 2 | 0.048500 | 2024-01-05 |
| 3 | 0.038000 | 2023-02-06 |
| 4 | 0.041000 | 2020-09-18 |
| 5 | 0.034700 | 2018-11-12 |
| 6 | 0.010000 | 2017-12-25 |
| 7 | 0.009200 | 2017-09-26 |
| 8 | 0.007900 | 2017-06-26 |
| 9 | 0.010000 | 2017-03-28 |