南方荣毅
(002931)公募混合型
1.0560
0.09%+0.0010
单位净值 [2018-12-06]
1.0560
累计净值 [2018-12-06]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.76%
- 最近一季：1.25%
- 最近半年：1.93%
- 今年以来：5.60%
- 最近一年：5.07%
- 最近两年：6.34%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.60%
- 成立日期：2016-08-03
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.34亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.35亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-12-31 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.21 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2018-09-30 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.30 | 84.09% | 84.22% | 0.02 | 5.10% | 5.06% | 0.01 | 2.24% | 2.22% |
| 2018-06-30 | 1.38 | 1.02 | 0.02 | 2.22% | 1.64% | 1.29 | 91.10% | 93.42% | 0.04 | 3.92% | 2.90% | 0.03 | 2.76% | 2.04% |
| 2018-03-31 | 1.16 | 1.02 | 0.02 | 2.45% | 2.16% | 1.08 | 91.95% | 92.91% | 0.03 | 3.00% | 2.64% | 0.03 | 2.60% | 2.29% |
| 2017-12-31 | 1.54 | 0.99 | 0.02 | 2.38% | 1.54% | 1.40 | 85.74% | 90.80% | 0.01 | 1.10% | 0.71% | 0.11 | 10.78% | 6.95% |
| 2017-09-30 | 1.10 | 1.00 | 0.16 | 5.17% | 14.14% | 0.49 | 49.43% | 44.75% | 0.00 | 0.29% | 0.26% | 0.06 | 5.96% | 5.40% |
| 2017-06-30 | 5.94 | 5.88 | 1.21 | 19.69% | 20.44% | 4.49 | 76.39% | 75.67% | 0.18 | 2.98% | 2.96% | 0.06 | 0.94% | 0.93% |
| 2017-03-31 | 8.16 | 5.79 | 1.26 | 21.80% | 15.48% | 6.53 | 71.90% | 80.05% | 0.26 | 4.50% | 3.20% | 0.10 | 1.80% | 1.27% |
| 2016-12-31 | 7.50 | 5.71 | 0.56 | 9.77% | 7.43% | 6.30 | 79.07% | 84.07% | 0.26 | 4.61% | 3.51% | 0.37 | 6.55% | 4.99% |