各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2017-12-31 | 2.60 | 2.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.32 | 86.55% | 89.32% | 0.14 | 6.82% | 5.41% | 0.07 | 3.48% | 2.77% |
| 2017-06-30 | 2.64 | 2.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.49 | 92.50% | 94.21% | 0.05 | 2.58% | 1.99% | 0.06 | 3.06% | 2.36% |
| 2016-12-31 | 3.56 | 2.97 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.10 | 84.29% | 86.91% | 0.14 | 4.61% | 3.84% | 0.03 | 0.99% | 0.83% |