广发安瑞回报混合A

(002941)公募混合型
+添加自选
1.0560 -0.19%-0.0020
单位净值 [2018-08-30]
1.0560
累计净值 [2018-08-30]
       
净值估算 [2022-12-02   ]
  • 最近一月：-1.03%
  • 最近一季：-1.49%
  • 最近半年：-2.58%
  • 今年以来：-2.31%
  • 最近一年：1.05%
  • 最近两年：5.71%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：5.60%
  • 成立日期：2016-07-26
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.02亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.02亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：广发
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2018-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业 0.00 0.00% 0.00%
采矿业 0.00 0.00% 0.00%
制造业 9024.37 21.04% 77.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 643.56 1.50% 5.51%
建筑业 0.00 0.00% 0.00%
批发和零售业 143.94 0.34% 1.23%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00% 0.00%
住宿和餐饮业 35.54 0.08% 0.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 173.92 0.41% 1.49%
金融业 0.00 0.00% 0.00%
房地产业 0.00 0.00% 0.00%
租赁和商务服务业 1084.02 2.53% 9.29%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00% 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 8.12 0.02% 0.07%
居民服务、修理和其他服务业 0.00 0.00% 0.00%
教育 0.00 0.00% 0.00%
卫生和社会工作 560.52 1.31% 4.80%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.00% 0.00%
综合 0.00 0.00% 0.00%
季报日期:  2018-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业 0.00 0.00% 0.00%
采矿业 0.00 0.00% 0.00%
制造业 10421.45 24.20% 85.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 588.57 1.37% 4.86%
建筑业 0.00 0.00% 0.00%
批发和零售业 2.64 0.01% 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00% 0.00%
住宿和餐饮业 31.39 0.07% 0.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 184.14 0.43% 1.52%
金融业 0.00 0.00% 0.00%
房地产业 0.00 0.00% 0.00%
租赁和商务服务业 890.48 2.07% 7.35%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00% 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00% 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0.00 0.00% 0.00%
教育 0.00 0.00% 0.00%
卫生和社会工作 0.00 0.00% 0.00%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.00% 0.00%
综合 0.00 0.00% 0.00%