各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-06-30 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.00% | 87.59% | 0.00 | 0.00% | 12.41% |
| 2017-12-31 | 0.52 | 0.52 | 0.03 | 5.26% | 5.19% | 0.00 | 0.29% | 0.29% | 0.06 | 11.18% | 12.42% | 0.00 | 0.25% | 0.24% |
| 2017-06-30 | 1.48 | 1.45 | 1.22 | 82.17% | 82.49% | 0.13 | 9.27% | 9.10% | 0.01 | 0.96% | 0.94% | 0.00 | 0.30% | 0.30% |