信诚主题轮动灵活配置混合
(002944)公募混合型
1.1970
-2.60%-0.0312
单位净值 [2018-06-11]
1.1970
累计净值 [2018-06-11]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：-7.92%
- 最近一季：-5.90%
- 最近半年：-4.32%
- 今年以来：-4.24%
- 最近一年：8.52%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：19.70%
- 成立日期：2017-01-23
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.01亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中信保诚
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-06-30 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.00% | 87.59% | 0.00 | 0.00% | 12.41% |
| 2018-03-31 | 0.05 | 0.04 | 0.00 | 11.81% | 9.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 85.86% | 88.20% | 0.00 | 2.33% | 1.94% |
| 2017-12-31 | 0.52 | 0.52 | 0.03 | 5.26% | 5.19% | 0.00 | 0.29% | 0.29% | 0.06 | 11.18% | 12.42% | 0.00 | 0.25% | 0.24% |
| 2017-09-30 | 1.62 | 1.56 | 1.25 | 76.36% | 77.15% | 0.10 | 6.39% | 6.18% | 0.07 | 4.22% | 4.08% | 0.00 | 0.22% | 0.21% |
| 2017-06-30 | 1.48 | 1.45 | 1.22 | 82.17% | 82.49% | 0.13 | 9.27% | 9.10% | 0.01 | 0.96% | 0.94% | 0.00 | 0.30% | 0.30% |
| 2017-03-31 | 1.44 | 1.43 | 1.22 | 84.38% | 84.44% | 0.14 | 10.06% | 10.02% | 0.08 | 5.50% | 5.48% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |