大成景盛一年定开债A
(002946)公募债券型
1.2347
0.10%+0.0013
单位净值 [2026-06-17]
1.2932
累计净值 [2026-06-17]
1.2999
+0.03%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：0.47%
- 最近一季：2.04%
- 最近半年：2.50%
- 今年以来：2.21%
- 最近一年：4.64%
- 最近两年：8.44%
- 最近三年：9.06%
- 成立以来：29.95%
- 成立日期：2016-11-08
- 基金经理：王立
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.61亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.74亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：大成基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.06 | 2022-12-12 |