华安丰利18个月定开债A
(002950)公募债券型
1.1585
5.26%+0.0609
单位净值 [2018-06-22]
1.1585
累计净值 [2018-06-22]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：14.60%
- 最近一季：15.41%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：15.85%
- 成立日期：2018-02-09
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.28亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：华安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-06-30 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.28 | 0.00% | 99.99% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |