国投瑞银顺鑫定开
(002964)公募债券型
1.1885
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-05]
1.2875
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.02%
- 最近一季：0.35%
- 最近半年：0.50%
- 今年以来：1.15%
- 最近一年：1.62%
- 最近两年：4.98%
- 最近三年：9.11%
- 成立以来：30.55%
- 成立日期：2016-07-13
- 基金经理：颜文浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.78亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.049000 | 2021-05-19 |
| 2 | 0.020000 | 2019-01-04 |
| 3 | 0.030000 | 2018-06-08 |