中海合嘉增强收益债券A
(002965)公募债券型
1.2078
0.02%+0.0003
单位净值 [2025-12-05]
1.3648
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.71%
- 最近一季：-0.39%
- 最近半年：3.64%
- 今年以来：6.43%
- 最近一年：7.62%
- 最近两年：9.86%
- 最近三年：11.34%
- 成立以来：37.27%
- 成立日期：2016-08-24
- 基金经理：王影峰 赵明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.61亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中海
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.005000 | 2024-12-26 |
| 2 | 0.035000 | 2024-09-26 |
| 3 | 0.061000 | 2024-06-26 |