新华高端制造混合
(002968)公募混合型
1.2420
0.00%0.0000
单位净值 [2020-06-12]
1.2420
累计净值 [2020-06-12]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：-1.58%
- 最近一季：-3.27%
- 最近半年：9.72%
- 今年以来：4.37%
- 最近一年：24.45%
- 最近两年：24.70%
- 最近三年：---
- 成立以来：24.20%
- 成立日期：2017-07-25
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.09亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：新华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2020-03-31 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 69.32% | 72.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 29.83% | 27.11% | 0.00 | 0.85% | 0.77% |
| 2019-12-31 | 0.99 | 0.97 | 0.91 | 92.52% | 92.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 6.92% | 6.81% | 0.01 | 0.56% | 0.55% |
| 2019-09-30 | 1.13 | 1.12 | 0.83 | 73.59% | 73.74% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.29 | 26.16% | 26.01% | 0.00 | 0.25% | 0.25% |
| 2019-06-30 | 0.79 | 0.78 | 0.72 | 91.47% | 91.53% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 8.43% | 8.37% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |
| 2019-03-31 | 0.51 | 0.43 | 0.33 | 57.95% | 64.92% | 0.03 | 6.25% | 5.21% | 0.15 | 35.36% | 29.50% | 0.00 | 0.44% | 0.37% |
| 2018-12-31 | 0.61 | 0.45 | 0.24 | 16.95% | 39.30% | 0.03 | 5.81% | 4.25% | 0.19 | 43.21% | 31.58% | 0.00 | 0.55% | 0.40% |
| 2018-09-30 | 0.57 | 0.53 | 0.38 | 64.06% | 66.28% | 0.03 | 4.93% | 4.63% | 0.16 | 30.66% | 28.77% | 0.00 | 0.35% | 0.32% |
| 2018-06-30 | 0.56 | 0.50 | 0.41 | 69.01% | 72.33% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 13.91% | 12.42% | 0.04 | 7.15% | 6.38% |
| 2018-03-31 | 0.67 | 0.58 | 0.45 | 62.14% | 67.21% | 0.05 | 7.88% | 6.82% | 0.12 | 21.07% | 18.25% | 0.00 | 0.35% | 0.31% |
| 2017-12-31 | 0.70 | 0.70 | 0.34 | 49.16% | 48.78% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 20.41% | 20.26% | 0.22 | 30.43% | 30.96% |
| 2017-09-30 | 1.00 | 0.92 | 0.21 | 13.81% | 20.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.79 | 86.17% | 79.34% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |