博时裕昂纯债债券A
(002970)公募债券型
1.0389
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-05-06]
1.2677
累计净值 [2024-05-06]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月:0.45%
- 最近一季:1.03%
- 最近半年:2.76%
- 今年以来:1.55%
- 最近一年:4.19%
- 最近两年:6.58%
- 最近三年:10.31%
- 成立以来:30.32%
- 成立日期:2016-07-15
- 基金经理:郭思洁
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.00亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.01亿元
- 投资风格:
- 管理公司:博时
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.008000 | 2023-09-19 |
2 | 0.004000 | 2023-06-13 |
3 | 0.005000 | 2023-03-14 |
4 | 0.006000 | 2022-12-19 |
5 | 0.016000 | 2022-09-14 |
6 | 0.007000 | 2022-06-10 |
7 | 0.008000 | 2022-03-22 |
8 | 0.006000 | 2021-12-07 |
9 | 0.011000 | 2021-09-13 |
10 | 0.009000 | 2021-04-19 |
11 | 0.005000 | 2020-12-22 |
12 | 0.004000 | 2020-10-20 |
13 | 0.004000 | 2020-06-12 |
14 | 0.009000 | 2020-03-20 |
15 | 0.003000 | 2019-12-17 |
16 | 0.017000 | 2019-11-12 |
17 | 0.003000 | 2019-06-03 |
18 | 0.005000 | 2019-05-10 |
19 | 0.007000 | 2019-02-19 |
20 | 0.015000 | 2018-12-18 |
21 | 0.009000 | 2018-08-07 |
22 | 0.006800 | 2018-05-10 |
23 | 0.009000 | 2018-04-16 |
24 | 0.004000 | 2018-03-07 |
25 | 0.007000 | 2017-10-23 |
26 | 0.006000 | 2017-09-06 |
27 | 0.010000 | 2017-07-10 |
28 | 0.011000 | 2017-05-03 |
29 | 0.014000 | 2016-12-20 |