广发中证全指能源ETF联接C
(002973)公募股票型ETF联接指数型
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2016-07-06
- 基金经理：陆志明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.83亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.08亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：广发基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-06-30 | 1.08 | 1.07 | 0.00 | 0.22% | 0.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 5.99% | 5.93% | 0.00 | 0.41% | 0.41% |
| 2017-12-31 | 0.84 | 0.82 | 0.00 | 0.05% | 0.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 6.02% | 5.85% | 0.02 | 1.90% | 1.85% |
| 2017-06-30 | 0.82 | 0.78 | 0.03 | 4.51% | 4.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 5.92% | 10.75% | 0.00 | 0.45% | 0.43% |
| 2016-12-31 | 0.85 | 0.83 | 0.02 | 2.06% | 2.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 5.59% | 7.44% | 0.01 | 0.76% | 0.75% |