招商招元纯债A
(002992)公募债券型
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2016-08-31
- 基金经理：周欣宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.01亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2017-12-31 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.00% | 84.57% | 0.00 | 0.00% | 15.43% |
| 2017-06-30 | 36.03 | 36.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 34.86 | 96.76% | 96.76% | 0.73 | 2.03% | 2.03% | 0.43 | 1.21% | 1.21% |
| 2016-12-31 | 44.70 | 35.98 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 43.16 | 95.72% | 96.55% | 0.96 | 2.66% | 2.14% | 0.58 | 1.62% | 1.31% |