招商招元纯债A
(002992)公募债券型
1.1393
0.11%+0.0013
单位净值 [2017-12-08]
1.1393
累计净值 [2017-12-08]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：0.54%
- 最近半年：18.18%
- 今年以来：17.01%
- 最近一年：15.82%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：13.93%
- 成立日期：2016-08-31
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.01亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2017-12-31 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.00% | 84.57% | 0.00 | 0.00% | 15.43% |
| 2017-09-30 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 85.61% | 87.62% | 0.00 | 14.39% | 12.38% |
| 2017-06-30 | 36.03 | 36.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 34.86 | 96.76% | 96.76% | 0.73 | 2.03% | 2.03% | 0.43 | 1.21% | 1.21% |
| 2017-03-31 | 42.19 | 35.90 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 41.28 | 97.47% | 97.85% | 0.36 | 1.01% | 0.86% | 0.54 | 1.52% | 1.29% |
| 2016-12-31 | 44.70 | 35.98 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 43.16 | 95.72% | 96.55% | 0.96 | 2.66% | 2.14% | 0.58 | 1.62% | 1.31% |