工银瑞享纯债债券A
(002997)公募债券型
1.1190
0.04%+0.0004
单位净值 [2024-06-05]
1.3017
累计净值 [2024-06-05]
净值估算 [2024-06-05 ]
- 最近一月：0.80%
- 最近一季：1.72%
- 最近半年：3.79%
- 今年以来：3.10%
- 最近一年：4.36%
- 最近两年：7.22%
- 最近三年：11.95%
- 成立以来：33.53%
- 成立日期：2016-08-25
- 基金经理：何秀红
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.40亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.009100 | 2022-05-17 |
| 2 | 0.048100 | 2021-08-20 |
| 3 | 0.018100 | 2020-04-22 |
| 4 | 0.018300 | 2019-11-14 |
| 5 | 0.011200 | 2019-08-27 |
| 6 | 0.016800 | 2019-04-22 |
| 7 | 0.014900 | 2018-12-04 |
| 8 | 0.028200 | 2018-08-22 |
| 9 | 0.018000 | 2018-04-23 |