博时弘裕18个月定开债C
(002999)公募债券型
1.0186
-0.03%-0.0003
单位净值 [2018-03-13]
1.0186
累计净值 [2018-03-13]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.54%
- 最近一季：0.85%
- 最近半年：0.28%
- 今年以来：0.38%
- 最近一年：1.66%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.86%
- 成立日期：2016-08-30
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.35亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.23亿元
- 投资风格：
- 管理公司：博时
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-03-31 | 2.23 | 1.05 | 0.14 | 13.57% | 6.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.87 | 199.41% | 93.45% | 0.00 | 0.41% | 0.19% |
| 2017-12-31 | 17.53 | 16.30 | 2.29 | 6.48% | 13.06% | 13.60 | 83.49% | 77.61% | 0.09 | 0.57% | 0.53% | 0.24 | 1.48% | 1.38% |
| 2017-09-30 | 17.23 | 16.38 | 2.41 | 9.54% | 13.99% | 14.56 | 88.86% | 84.49% | 0.06 | 0.40% | 0.38% | 0.20 | 1.20% | 1.14% |
| 2017-06-30 | 17.83 | 16.13 | 1.75 | 10.84% | 9.80% | 15.71 | 86.82% | 88.08% | 0.14 | 0.88% | 0.80% | 0.23 | 1.46% | 1.32% |
| 2017-03-31 | 16.91 | 16.05 | 1.80 | 5.90% | 10.66% | 14.90 | 92.78% | 88.08% | 0.05 | 0.29% | 0.28% | 0.17 | 1.03% | 0.98% |
| 2016-12-31 | 16.07 | 15.95 | 1.01 | 5.58% | 6.26% | 14.55 | 91.23% | 90.58% | 0.14 | 0.88% | 0.87% | 0.37 | 2.31% | 2.29% |