各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2017-12-31 | 17.53 | 16.30 | 2.29 | 6.48% | 13.06% | 13.60 | 83.49% | 77.61% | 0.09 | 0.57% | 0.53% | 0.24 | 1.48% | 1.38% |
| 2017-06-30 | 17.83 | 16.13 | 1.75 | 10.84% | 9.80% | 15.71 | 86.82% | 88.08% | 0.14 | 0.88% | 0.80% | 0.23 | 1.46% | 1.32% |
| 2016-12-31 | 16.07 | 15.95 | 1.01 | 5.58% | 6.26% | 14.55 | 91.23% | 90.58% | 0.14 | 0.88% | 0.87% | 0.37 | 2.31% | 2.29% |