招商睿祥定开混合
(003004)公募混合型
1.2901
0.03%+0.0004
单位净值 [2022-04-26]
1.2901
累计净值 [2022-04-26]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：-0.36%
- 最近一季：-9.50%
- 最近半年：-13.99%
- 今年以来：-13.25%
- 最近一年：-13.84%
- 最近两年：16.49%
- 最近三年：25.68%
- 成立以来：29.01%
- 成立日期：2016-08-30
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.31亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.44亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-04-26 | 1.2901 | 1.2901 | 0.03% |
| 2022-04-22 | 1.2897 | 1.2897 | -0.06% |
| 2022-04-15 | 1.2905 | 1.2905 | 0.01% |
| 2022-04-08 | 1.2904 | 1.2904 | 0.04% |
| 2022-04-01 | 1.2899 | 1.2899 | 0.02% |
| 2022-03-31 | 1.2897 | 1.2897 | -0.01% |
| 2022-03-30 | 1.2898 | 1.2898 | 0.03% |
| 2022-03-29 | 1.2894 | 1.2894 | -0.05% |
| 2022-03-28 | 1.2901 | 1.2901 | -0.36% |
| 2022-03-25 | 1.2947 | 1.2947 | -1.01% |
业绩分析
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更新日期：2022-04-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商睿祥定开混合 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -3.39% | -7.44% | -12.34% | -15.43% | -13.93% | -17.79% |
| 深证成指 | -4.11% | -11.05% | -20.67% | -25.38% | -26.18% | -28.16% |
| 沪深300 | -1.87% | -5.48% | -15.13% | -19.39% | -23.40% | -20.33% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2022-03-31 | 0.31亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 0.38亿份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 0.42亿份 | 未公布 |
| 2021-03-31 | 0.55亿份 | 未公布 |
| 2020-12-31 | 0.62亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2022-05-12 | 招商睿祥定期开放混合型证券投资基金清算报告 |
| 2022-05-12 | 招商睿祥定期开放混合型证券投资基金清算报告提示性公告 |
| 2022-04-26 | 关于招商睿祥定期开放混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 |
| 2022-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2022年第1季度报告提示性公告 |
| 2022-04-20 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2022-04-02 | 招商基金管理有限公司关于招商睿祥定期开放混合型证券投资基金在销售渠道开展赎回费率优惠活动的公告 |
| 2022-04-01 | 公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2022-03-25 | 招商基金管理有限公司关于以通讯方式召开招商睿祥定期开放混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 |
| 2022-03-24 | 招商基金管理有限公司关于以通讯方式召开招商睿祥定期开放混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 |
| 2022-03-24 | 关于招商睿祥定期开放混合型证券投资基金第二个运作周期内第5个期间开放期开放申购赎回及转换业务的公告 |
| 2022-03-23 | 招商基金管理有限公司关于以通讯方式召开招商睿祥定期开放混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 |
| 2022-01-01 | 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2021-11-02 | 招商基金旗下基金开放状态一览表 |
| 2021-10-26 | 招商睿祥定期开放混合型证券投资基金2021年第3季度报告 |
| 2021-10-26 | 招商基金管理有限公司旗下基金2021年第3季度报告提示性公告 |
| 2021-10-23 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2021-09-24 | 关于招商睿祥定期开放混合型证券投资基金第二个运作周期内第4个期间开放期开放申购赎回及转换业务的公告 |
| 2021-08-30 | 招商基金管理有限公司旗下基金2021年中期报告提示性公告 |
| 2021-08-30 | 招商睿祥定期开放混合型证券投资基金2021年半年度报告 |
| 2021-08-27 | 招商睿祥定期开放混合型证券投资基金更新的招募说明书（二零二一年第二号） |