华夏鼎益债券I
(003006)公募债券型
1.0147
-0.02%-0.0002
单位净值 [2017-08-04]
1.0147
累计净值 [2017-08-04]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.51%
- 最近一季：1.68%
- 最近半年：1.52%
- 今年以来：1.66%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.47%
- 成立日期：2016-12-27
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.02亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2017-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 99.97% | 0.00 | 0.00% | 0.03% |
| 2017-09-30 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 75.30% | 76.61% | 0.01 | 23.21% | 21.98% | 0.00 | 1.49% | 1.41% |
| 2017-06-30 | 2.08 | 2.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.96 | 94.35% | 94.50% | 0.04 | 1.90% | 1.85% | 0.03 | 1.52% | 1.48% |
| 2017-03-31 | 2.33 | 2.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.26 | 96.36% | 96.87% | 0.04 | 1.79% | 1.54% | 0.04 | 1.85% | 1.59% |
| 2016-12-31 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |