中融盈润债券A
(003011)公募债券型
0.9633
-1.82%-0.0176
单位净值 [2017-10-23]
0.9633
累计净值 [2017-10-23]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：-3.72%
- 最近一季：-4.73%
- 最近半年：-3.91%
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-3.67%
- 成立日期：2017-03-29
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.01亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国联
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2017-09-30 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 99.60% | 99.74% | 0.00 | 0.40% | 0.26% |
| 2017-06-30 | 1.03 | 1.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.54 | 52.71% | 52.78% | 0.43 | 41.44% | 41.38% | 0.01 | 1.00% | 1.00% |