中欧强裕债券
(003021)公募债券型
1.0127
0.01%+0.0001
单位净值 [2018-10-25]
1.0127
累计净值 [2018-10-25]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.51%
- 最近半年：1.48%
- 今年以来：3.62%
- 最近一年：3.70%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.27%
- 成立日期：2016-11-07
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.00亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 99.98% | 99.98% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2018-09-30 | 0.26 | 0.26 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.25 | 93.93% | 93.98% | 0.01 | 4.30% | 4.26% | 0.00 | 1.77% | 1.76% |
| 2018-06-30 | 0.77 | 0.68 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.75 | 96.96% | 97.31% | 0.01 | 0.90% | 0.80% | 0.01 | 2.14% | 1.89% |
| 2018-03-31 | 1.39 | 0.98 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.19 | 79.32% | 85.40% | 0.01 | 0.68% | 0.48% | 0.20 | 20.00% | 14.12% |
| 2017-12-31 | 0.84 | 0.72 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.82 | 96.72% | 97.19% | 0.01 | 0.75% | 0.64% | 0.02 | 2.53% | 2.17% |
| 2017-09-30 | 0.64 | 0.62 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.52 | 81.19% | 81.81% | 0.01 | 1.03% | 0.99% | 0.01 | 1.65% | 1.59% |
| 2017-06-30 | 2.77 | 2.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.63 | 93.30% | 95.02% | 0.09 | 4.28% | 3.18% | 0.05 | 2.42% | 1.80% |
| 2017-03-31 | 2.65 | 2.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.57 | 95.84% | 96.79% | 0.06 | 2.88% | 2.22% | 0.03 | 1.28% | 0.99% |
| 2016-12-31 | 0.00 | 2.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |