平安惠金定开债A
(003024)公募债券型
1.3236
0.00%0.0000
单位净值 [2025-11-25]
1.3736
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：0.52%
- 最近一季：-0.12%
- 最近半年：1.82%
- 今年以来：3.32%
- 最近一年：4.37%
- 最近两年：7.01%
- 最近三年：15.19%
- 成立以来：38.10%
- 成立日期：2016-11-02
- 基金经理：田元强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.69亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：平安
实时情况
| 平安惠金定开债A | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2023-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300925 | 法本信息 | 0.13% | 7.77 | 91.35 | 100.00% | --- |