广发安祥回报混合A
(003035)公募混合型
1.0920
0.00%0.0000
单位净值 [2018-09-03]
1.0920
累计净值 [2018-09-03]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：5.30%
- 最近半年：4.20%
- 今年以来：4.20%
- 最近一年：5.51%
- 最近两年：9.20%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.20%
- 成立日期：2016-08-19
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.00亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 99.98% | 99.98% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2018-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 99.98% | 99.98% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2018-06-30 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 314.55% | 72.49% | 0.00 | 119.38% | 27.51% |
| 2018-03-31 | 6.40 | 6.39 | 0.10 | 1.56% | 1.56% | 4.39 | 68.64% | 68.67% | 1.09 | 17.07% | 17.05% | 0.11 | 1.75% | 1.75% |
| 2017-12-31 | 6.73 | 6.38 | 0.73 | 5.94% | 10.80% | 4.89 | 76.71% | 72.75% | 1.01 | 15.87% | 15.05% | 0.09 | 1.48% | 1.40% |
| 2017-09-30 | 6.37 | 6.37 | 0.84 | 13.09% | 13.18% | 5.38 | 84.52% | 84.43% | 0.02 | 0.34% | 0.34% | 0.12 | 1.81% | 1.81% |
| 2017-06-30 | 6.23 | 6.22 | 0.78 | 12.48% | 12.57% | 3.88 | 62.39% | 62.32% | 1.23 | 19.78% | 19.76% | 0.08 | 1.36% | 1.36% |
| 2017-03-31 | 6.17 | 6.09 | 0.77 | 11.38% | 12.51% | 3.78 | 62.04% | 61.25% | 1.29 | 21.11% | 20.84% | 0.06 | 1.04% | 1.03% |
| 2016-12-31 | 11.87 | 11.86 | 0.62 | 5.16% | 5.25% | 10.74 | 90.59% | 90.51% | 0.10 | 0.82% | 0.81% | 0.23 | 1.91% | 1.91% |