1.0460
0.10%+0.0010
单位净值 [2018-09-03]
- 最近一月:1.45%
- 最近一季:1.06%
- 最近半年:-0.38%
- 今年以来:-0.38%
- 最近一年:0.67%
- 最近两年:4.60%
- 最近三年:---
- 成立以来:4.60%
- 成立日期:2016-08-19
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.00亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.00亿元
- 投资风格:
- 管理公司:广发
实时情况
|
广发安祥回报混合C |
上证指数 |
深成指 |
沪深300 |
现价 |
|
|
|
|
涨幅 |
|
|
|
|
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期: 2018-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
002168 |
惠程科技 |
1.56% |
74.49 |
998.92 |
100.00% |
0.00 (0.00%) |
季报日期: 2018-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
002168 |
惠程科技 |
1.56% |
74.49 |
998.92 |
100.00% |
0.00 (0.00%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2017-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600487 |
亨通光电 |
1.91% |
30.20 |
1220.68 |
16.80% |
新增 |
2 |
002168 |
惠程科技 |
1.61% |
74.49 |
1024.99 |
14.11% |
0.00 (0.00%) |
3 |
601318 |
中国平安 |
1.08% |
9.84 |
688.60 |
9.48% |
新增 |
4 |
603288 |
海天味业 |
1.05% |
12.49 |
671.96 |
9.25% |
新增 |
5 |
600519 |
贵州茅台 |
1.05% |
0.96 |
669.59 |
9.22% |
0.11 (11.46%) |
6 |
600703 |
三安光电 |
1.04% |
26.24 |
666.13 |
9.17% |
0.00 (0.00%) |
7 |
601398 |
工商银行 |
1.04% |
107.15 |
664.33 |
9.14% |
-181.06 (-168.98%) |
8 |
600196 |
复星医药 |
0.86% |
12.37 |
550.47 |
7.58% |
新增 |
9 |
600276 |
恒瑞医药 |
0.70% |
6.44 |
444.11 |
6.11% |
-8.67 (-134.73%) |
10 |
600036 |
招商银行 |
0.58% |
12.85 |
372.91 |
5.13% |
新增 |
季报日期: 2017-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600487 |
亨通光电 |
1.91% |
30.20 |
1220.68 |
16.80% |
新增 |
2 |
002168 |
惠程科技 |
1.61% |
74.49 |
1024.99 |
14.11% |
0.00 (0.00%) |
3 |
601318 |
中国平安 |
1.08% |
9.84 |
688.60 |
9.48% |
新增 |
4 |
603288 |
海天味业 |
1.05% |
12.49 |
671.96 |
9.25% |
新增 |
5 |
600519 |
贵州茅台 |
1.05% |
0.96 |
669.59 |
9.22% |
0.11 (11.46%) |
6 |
600703 |
三安光电 |
1.04% |
26.24 |
666.13 |
9.17% |
0.00 (0.00%) |
7 |
601398 |
工商银行 |
1.04% |
107.15 |
664.33 |
9.14% |
-181.06 (-168.98%) |
8 |
600196 |
复星医药 |
0.86% |
12.37 |
550.47 |
7.58% |
新增 |
9 |
600276 |
恒瑞医药 |
0.70% |
6.44 |
444.11 |
6.11% |
-8.67 (-134.73%) |
10 |
600036 |
招商银行 |
0.58% |
12.85 |
372.91 |
5.13% |
新增 |
11 |
600104 |
上汽集团 |
0.44% |
8.66 |
277.58 |
3.82% |
--- |
12 |
603477 |
巨星农牧 |
0.01% |
0.20 |
3.70 |
0.05% |
--- |
13 |
603655 |
朗博科技 |
0.00% |
0.09 |
0.82 |
0.01% |
--- |
14 |
603329 |
上海雅仕 |
0.00% |
0.12 |
1.80 |
0.02% |
--- |
15 |
603283 |
赛腾股份 |
0.00% |
0.13 |
1.96 |
0.03% |
--- |
16 |
603161 |
科华控股 |
0.00% |
0.12 |
2.08 |
0.03% |
--- |
17 |
603080 |
新疆火炬 |
0.00% |
0.12 |
1.61 |
0.02% |
--- |
18 |
002920 |
德赛西威 |
0.00% |
0.05 |
1.96 |
0.03% |
--- |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2017-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
601288 |
农业银行 |
3.11% |
518.72 |
1981.51 |
23.59% |
0.00 (0.00%) |
2 |
601398 |
工商银行 |
2.72% |
288.21 |
1729.26 |
20.59% |
0.00 (0.00%) |
3 |
002168 |
惠程科技 |
2.36% |
74.49 |
1503.22 |
17.89% |
0.00 (0.00%) |
4 |
600276 |
恒瑞医药 |
1.42% |
15.11 |
905.70 |
10.78% |
0.00 (0.00%) |
5 |
600104 |
上汽集团 |
1.36% |
28.78 |
868.87 |
10.34% |
0.00 (0.00%) |
6 |
600703 |
三安光电 |
0.95% |
26.24 |
607.10 |
7.23% |
0.00 (0.00%) |
7 |
600519 |
贵州茅台 |
0.69% |
0.85 |
439.99 |
5.24% |
0.00 (0.00%) |
8 |
601328 |
交通银行 |
0.38% |
38.00 |
240.16 |
2.86% |
0.00 (0.00%) |
9 |
601006 |
大秦铁路 |
0.11% |
7.67 |
67.11 |
0.80% |
0.00 (0.00%) |
10 |
603882 |
金域医学 |
0.02% |
0.28 |
11.53 |
0.14% |
新增 |
季报日期: 2017-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
601288 |
农业银行 |
3.11% |
518.72 |
1981.51 |
23.59% |
0.00 (0.00%) |
2 |
601398 |
工商银行 |
2.72% |
288.21 |
1729.26 |
20.59% |
0.00 (0.00%) |
3 |
002168 |
惠程科技 |
2.36% |
74.49 |
1503.22 |
17.89% |
0.00 (0.00%) |
4 |
600276 |
恒瑞医药 |
1.42% |
15.11 |
905.70 |
10.78% |
0.00 (0.00%) |
5 |
600104 |
上汽集团 |
1.36% |
28.78 |
868.87 |
10.34% |
0.00 (0.00%) |
6 |
600703 |
三安光电 |
0.95% |
26.24 |
607.10 |
7.23% |
0.00 (0.00%) |
7 |
600519 |
贵州茅台 |
0.69% |
0.85 |
439.99 |
5.24% |
0.00 (0.00%) |
8 |
601328 |
交通银行 |
0.38% |
38.00 |
240.16 |
2.86% |
0.00 (0.00%) |
9 |
601006 |
大秦铁路 |
0.11% |
7.67 |
67.11 |
0.80% |
0.00 (0.00%) |
10 |
603882 |
金域医学 |
0.02% |
0.28 |
11.53 |
0.14% |
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2017-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
601288 |
农业银行 |
2.94% |
518.72 |
1825.89 |
23.33% |
17.82 (3.44%) |
2 |
601398 |
工商银行 |
2.43% |
288.21 |
1513.10 |
19.34% |
0.00 (0.00%) |
3 |
002168 |
惠程科技 |
2.32% |
74.49 |
1443.63 |
18.45% |
0.00 (0.00%) |
4 |
600104 |
上汽集团 |
1.44% |
28.78 |
893.62 |
11.42% |
0.00 (0.00%) |
5 |
600276 |
恒瑞医药 |
1.23% |
15.11 |
764.55 |
9.77% |
6.90 (45.67%) |
6 |
600703 |
三安光电 |
0.83% |
26.24 |
516.85 |
6.60% |
0.00 (0.00%) |
7 |
600519 |
贵州茅台 |
0.64% |
0.85 |
401.07 |
5.13% |
0.00 (0.00%) |
8 |
601328 |
交通银行 |
0.38% |
38.00 |
234.08 |
2.99% |
0.00 (0.00%) |
9 |
601607 |
上海医药 |
0.24% |
5.21 |
150.46 |
1.92% |
新增 |
10 |
601006 |
大秦铁路 |
0.10% |
7.67 |
64.35 |
0.82% |
新增 |
季报日期: 2017-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
601288 |
农业银行 |
2.94% |
518.72 |
1825.89 |
23.33% |
17.82 (3.44%) |
2 |
601398 |
工商银行 |
2.43% |
288.21 |
1513.10 |
19.34% |
0.00 (0.00%) |
3 |
002168 |
惠程科技 |
2.32% |
74.49 |
1443.63 |
18.45% |
0.00 (0.00%) |
4 |
600104 |
上汽集团 |
1.44% |
28.78 |
893.62 |
11.42% |
0.00 (0.00%) |
5 |
600276 |
恒瑞医药 |
1.23% |
15.11 |
764.55 |
9.77% |
6.90 (45.67%) |
6 |
600703 |
三安光电 |
0.83% |
26.24 |
516.85 |
6.60% |
0.00 (0.00%) |
7 |
600519 |
贵州茅台 |
0.64% |
0.85 |
401.07 |
5.13% |
0.00 (0.00%) |
8 |
601328 |
交通银行 |
0.38% |
38.00 |
234.08 |
2.99% |
0.00 (0.00%) |
9 |
601607 |
上海医药 |
0.24% |
5.21 |
150.46 |
1.92% |
新增 |
10 |
601006 |
大秦铁路 |
0.10% |
7.67 |
64.35 |
0.82% |
新增 |
11 |
603801 |
志邦家居 |
0.01% |
0.14 |
4.75 |
0.06% |
--- |
12 |
603679 |
华体科技 |
0.00% |
0.08 |
2.14 |
0.03% |
--- |
13 |
603617 |
君禾股份 |
0.00% |
0.08 |
0.74 |
0.01% |
--- |
14 |
603286 |
日盈电子 |
0.00% |
0.09 |
1.35 |
0.02% |
--- |
15 |
603933 |
睿能科技 |
0.00% |
0.09 |
1.73 |
0.02% |
--- |
16 |
603938 |
三孚股份 |
0.00% |
0.12 |
2.09 |
0.03% |
--- |
17 |
603331 |
百达精工 |
0.00% |
0.10 |
0.96 |
0.01% |
--- |
18 |
603305 |
旭升股份 |
0.00% |
0.14 |
1.52 |
0.02% |
--- |
19 |
603335 |
迪生力 |
0.00% |
0.22 |
2.49 |
0.03% |
--- |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2017-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
601288 |
农业银行 |
2.75% |
500.90 |
1673.01 |
21.66% |
新增 |
2 |
601398 |
工商银行 |
2.29% |
288.21 |
1394.94 |
18.06% |
新增 |
3 |
002168 |
惠程科技 |
2.28% |
74.49 |
1389.99 |
18.00% |
0.00 (0.00%) |
4 |
600104 |
上汽集团 |
1.20% |
28.78 |
730.44 |
9.46% |
14.68 (51.01%) |
5 |
600019 |
宝钢股份 |
0.87% |
81.66 |
531.61 |
6.88% |
50.96 (62.41%) |
6 |
600276 |
恒瑞医药 |
0.73% |
8.21 |
446.05 |
5.77% |
新增 |
7 |
600703 |
三安光电 |
0.69% |
26.24 |
419.51 |
5.43% |
新增 |
8 |
601186 |
中国铁建 |
0.58% |
27.13 |
352.42 |
4.56% |
新增 |
9 |
600519 |
贵州茅台 |
0.54% |
0.85 |
328.41 |
4.25% |
0.50 (58.82%) |
10 |
601328 |
交通银行 |
0.39% |
38.00 |
236.74 |
3.06% |
新增 |
季报日期: 2017-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
601288 |
农业银行 |
2.75% |
500.90 |
1673.01 |
21.66% |
新增 |
2 |
601398 |
工商银行 |
2.29% |
288.21 |
1394.94 |
18.06% |
新增 |
3 |
002168 |
惠程科技 |
2.28% |
74.49 |
1389.99 |
18.00% |
0.00 (0.00%) |
4 |
600104 |
上汽集团 |
1.20% |
28.78 |
730.44 |
9.46% |
14.68 (51.01%) |
5 |
600019 |
宝钢股份 |
0.87% |
81.66 |
531.61 |
6.88% |
50.96 (62.41%) |
6 |
600276 |
恒瑞医药 |
0.73% |
8.21 |
446.05 |
5.77% |
新增 |
7 |
600703 |
三安光电 |
0.69% |
26.24 |
419.51 |
5.43% |
新增 |
8 |
601186 |
中国铁建 |
0.58% |
27.13 |
352.42 |
4.56% |
新增 |
9 |
600519 |
贵州茅台 |
0.54% |
0.85 |
328.41 |
4.25% |
0.50 (58.82%) |
10 |
601328 |
交通银行 |
0.39% |
38.00 |
236.74 |
3.06% |
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2016-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
002168 |
惠程科技 |
1.00% |
74.49 |
1181.42 |
18.94% |
--- |
2 |
600794 |
保税科技 |
0.97% |
182.29 |
1144.77 |
18.35% |
--- |
3 |
000609 |
中迪投资 |
0.89% |
65.91 |
1051.26 |
16.85% |
--- |
4 |
600382 |
ST广珠 |
0.80% |
52.33 |
952.41 |
15.27% |
--- |
5 |
000656 |
金科股份 |
0.55% |
123.57 |
647.51 |
10.38% |
--- |
6 |
600104 |
上汽集团 |
0.28% |
14.10 |
330.64 |
5.30% |
--- |
7 |
002343 |
慈文传媒 |
0.24% |
6.37 |
287.73 |
4.61% |
--- |
8 |
600019 |
宝钢股份 |
0.16% |
30.70 |
194.94 |
3.13% |
--- |
9 |
600873 |
梅花生物 |
0.12% |
22.00 |
143.44 |
2.30% |
--- |
10 |
600822 |
上海物贸 |
0.11% |
7.01 |
131.09 |
2.10% |
--- |
季报日期: 2016-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
002168 |
惠程科技 |
1.00% |
74.49 |
1181.42 |
18.94% |
--- |
2 |
600794 |
保税科技 |
0.97% |
182.29 |
1144.77 |
18.35% |
--- |
3 |
000609 |
中迪投资 |
0.89% |
65.91 |
1051.26 |
16.85% |
--- |
4 |
600382 |
ST广珠 |
0.80% |
52.33 |
952.41 |
15.27% |
--- |
5 |
000656 |
金科股份 |
0.55% |
123.57 |
647.51 |
10.38% |
--- |
6 |
600104 |
上汽集团 |
0.28% |
14.10 |
330.64 |
5.30% |
--- |
7 |
002343 |
慈文传媒 |
0.24% |
6.37 |
287.73 |
4.61% |
--- |
8 |
600019 |
宝钢股份 |
0.16% |
30.70 |
194.94 |
3.13% |
--- |
9 |
600873 |
梅花生物 |
0.12% |
22.00 |
143.44 |
2.30% |
--- |
10 |
600822 |
上海物贸 |
0.11% |
7.01 |
131.09 |
2.10% |
--- |
11 |
600519 |
贵州茅台 |
0.10% |
0.35 |
116.95 |
1.87% |
--- |
12 |
603877 |
太平鸟 |
0.01% |
0.32 |
6.77 |
0.11% |
--- |
13 |
603298 |
杭叉集团 |
0.01% |
0.36 |
8.84 |
0.14% |
--- |
14 |
603218 |
日月股份 |
0.01% |
0.17 |
6.88 |
0.11% |
--- |
15 |
601375 |
中原证券 |
0.01% |
2.67 |
10.68 |
0.17% |
--- |
16 |
002835 |
同为股份 |
0.00% |
0.11 |
2.42 |
0.04% |
--- |
17 |
603929 |
亚翔集成 |
0.00% |
0.22 |
1.56 |
0.02% |
--- |
18 |
603886 |
元祖股份 |
0.00% |
0.22 |
3.97 |
0.06% |
--- |
19 |
603416 |
信捷电气 |
0.00% |
0.11 |
5.39 |
0.09% |
--- |
20 |
603035 |
常熟汽饰 |
0.00% |
0.23 |
2.42 |
0.04% |
--- |
21 |
300586 |
美联新材 |
0.00% |
0.10 |
0.94 |
0.01% |
--- |
22 |
300582 |
英飞特 |
0.00% |
0.14 |
3.52 |
0.06% |
--- |
23 |
002840 |
华统股份 |
0.00% |
0.18 |
1.19 |
0.02% |
--- |
24 |
002838 |
道恩股份 |
0.00% |
0.07 |
1.04 |
0.02% |
--- |
显示全部持仓明细>>