广发集瑞债券A
(003037)公募债券型
1.0490
0.11%+0.0012
单位净值 [2025-12-05]
1.2573
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.78%
- 最近一季：0.63%
- 最近半年：5.22%
- 今年以来：6.38%
- 最近一年：7.07%
- 最近两年：9.29%
- 最近三年：7.91%
- 成立以来：27.89%
- 成立日期：2016-11-18
- 基金经理：吴迪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.45亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.10亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.043300 | 2025-12-02 |
| 2 | 0.048000 | 2021-05-19 |
| 3 | 0.051000 | 2020-01-10 |
| 4 | 0.044000 | 2019-04-23 |
| 5 | 0.022000 | 2017-11-06 |