广发集瑞债券A
(003037)公募债券型
1.0155
0.04%+0.0004
单位净值 [2024-04-26]
1.1805
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月:0.58%
- 最近一季:1.62%
- 最近半年:1.57%
- 今年以来:1.48%
- 最近一年:0.02%
- 最近两年:1.05%
- 最近三年:0.03%
- 成立以来:18.90%
- 成立日期:2016-11-18
- 基金经理:郎振东 马文文
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:3.10亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:3.34亿元
- 投资风格:
- 管理公司:广发
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.048000 | 2021-05-19 |
2 | 0.051000 | 2020-01-10 |
3 | 0.044000 | 2019-04-23 |
4 | 0.022000 | 2017-11-06 |