招商信用定开债人民币
(003046)公募债券型
1.0800
0.37%+0.0040
单位净值 [2020-01-22]
1.0800
累计净值 [2020-01-22]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:-1.46%
- 最近一季:-1.73%
- 最近半年:1.98%
- 今年以来:-1.10%
- 最近一年:8.22%
- 最近两年:10.20%
- 最近三年:4.85%
- 成立以来:8.00%
- 成立日期:2016-09-02
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.33亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.64亿元
- 投资风格:
- 管理公司:招商
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |