招商信用定开债美元
(003047)公募债券型
0.1570
0.00%0.0000
单位净值 [2020-01-22]
0.1570
累计净值 [2020-01-22]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:0.00%
- 最近一季:1.29%
- 最近半年:1.95%
- 今年以来:---
- 最近一年:6.80%
- 最近两年:2.61%
- 最近三年:4.67%
- 成立以来:4.67%
- 成立日期:2016-09-02
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.33亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.64亿元
- 投资风格:
- 管理公司:招商
实时情况
招商信用定开债美元 | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
现价 | ||||
涨幅 |
重仓股明细
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季报日期: 2017-03-31 | |||||||
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
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1 | BRK/A US | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL A | 1.92% | 0.00 | 344.76 | 0.00% | --- |