民生加银鑫盈债A
(003048)公募债券型
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2016-07-26
- 基金经理：李慧鹏,李文君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.14亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：民生加银基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2017-12-31 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 81.71% | 81.93% | 0.02 | 16.25% | 16.05% | 0.00 | 2.04% | 2.02% |
| 2017-06-30 | 0.58 | 0.58 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.56 | 95.87% | 95.89% | 0.01 | 1.12% | 1.11% | 0.02 | 3.01% | 3.00% |
| 2016-12-31 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 9.74% | 9.95% | 0.36 | 89.88% | 89.68% | 0.00 | 0.38% | 0.37% |