民生加银鑫盈债C
(003049)公募债券型
1.0514
0.00%0.0000
单位净值 [2018-04-25]
1.0514
累计净值 [2018-04-25]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：1.96%
- 最近一季：2.29%
- 最近半年：2.71%
- 今年以来：2.53%
- 最近一年：3.93%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.14%
- 成立日期：2016-07-26
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.13亿元
- 投资风格：
- 管理公司：民生加银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-03-31 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 81.08% | 81.24% | 0.02 | 16.20% | 16.06% | 0.00 | 2.72% | 2.70% |
| 2017-12-31 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 81.71% | 81.93% | 0.02 | 16.25% | 16.05% | 0.00 | 2.04% | 2.02% |
| 2017-09-30 | 0.56 | 0.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.54 | 95.80% | 95.80% | 0.01 | 2.60% | 2.60% | 0.01 | 1.60% | 1.60% |
| 2017-06-30 | 0.58 | 0.58 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.56 | 95.87% | 95.89% | 0.01 | 1.12% | 1.11% | 0.02 | 3.01% | 3.00% |
| 2017-03-31 | 0.62 | 0.62 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.51 | 81.21% | 81.31% | 0.01 | 1.67% | 1.66% | 0.03 | 4.21% | 4.18% |
| 2016-12-31 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 9.74% | 9.95% | 0.36 | 89.88% | 89.68% | 0.00 | 0.38% | 0.37% |
| 2016-09-30 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.50 | 71.76% | 71.78% | 0.18 | 25.34% | 25.32% | 0.02 | 2.90% | 2.90% |