博时招财二号保本
(003055)公募保本型
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2016-08-09
- 基金经理：王衍胜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.93亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：8.34亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：博时基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-06-30 | 8.34 | 8.32 | 0.50 | 5.83% | 5.97% | 4.36 | 52.42% | 52.34% | 0.07 | 0.81% | 0.81% | 0.12 | 1.41% | 1.41% |
| 2017-12-31 | 9.18 | 8.12 | 0.84 | 10.32% | 9.12% | 6.97 | 72.72% | 75.88% | 1.12 | 13.84% | 12.24% | 0.14 | 1.76% | 1.56% |
| 2017-06-30 | 9.62 | 8.02 | 0.82 | 10.18% | 8.48% | 8.00 | 79.77% | 83.14% | 0.60 | 7.54% | 6.29% | 0.16 | 2.01% | 1.67% |
| 2016-12-31 | 8.60 | 7.83 | 0.06 | 0.71% | 0.65% | 7.59 | 87.06% | 88.21% | 0.66 | 8.49% | 7.73% | 0.07 | 0.93% | 0.85% |