博时招财二号保本
(003055)公募保本型
1.0310
0.00%0.0000
单位净值 [2018-08-09]
1.0310
累计净值 [2018-08-09]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：-1.53%
- 最近一季：-1.34%
- 最近半年：0.19%
- 今年以来：0.68%
- 最近一年：1.28%
- 最近两年：3.10%
- 最近三年：---
- 成立以来：3.10%
- 成立日期：2016-08-09
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.93亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.34亿元
- 投资风格：
- 管理公司：博时
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-06-30 | 8.34 | 8.32 | 0.50 | 5.83% | 5.97% | 4.36 | 52.42% | 52.34% | 0.07 | 0.81% | 0.81% | 0.12 | 1.41% | 1.41% |
| 2018-03-31 | 8.32 | 8.30 | 0.77 | 9.00% | 9.26% | 6.84 | 82.41% | 82.17% | 0.13 | 1.52% | 1.52% | 0.14 | 1.65% | 1.64% |
| 2017-12-31 | 9.18 | 8.12 | 0.84 | 10.32% | 9.12% | 6.97 | 72.72% | 75.88% | 1.12 | 13.84% | 12.24% | 0.14 | 1.76% | 1.56% |
| 2017-09-30 | 10.84 | 8.09 | 1.00 | 12.31% | 9.19% | 9.06 | 77.99% | 83.56% | 0.58 | 7.16% | 5.35% | 0.17 | 2.05% | 1.53% |
| 2017-06-30 | 9.62 | 8.02 | 0.82 | 10.18% | 8.48% | 8.00 | 79.77% | 83.14% | 0.60 | 7.54% | 6.29% | 0.16 | 2.01% | 1.67% |
| 2017-03-31 | 9.26 | 7.87 | 0.10 | 1.21% | 1.03% | 7.75 | 80.84% | 83.71% | 1.09 | 13.79% | 11.72% | 0.10 | 1.24% | 1.06% |
| 2016-12-31 | 8.60 | 7.83 | 0.06 | 0.71% | 0.65% | 7.59 | 87.06% | 88.21% | 0.66 | 8.49% | 7.73% | 0.07 | 0.93% | 0.85% |