嘉实稳泽纯债债券A
(003056)公募债券型
1.0549
-0.12%-0.0013
单位净值 [2024-04-24]
1.2778
累计净值 [2024-04-24]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月：0.53%
- 最近一季：1.21%
- 最近半年：2.65%
- 今年以来：1.64%
- 最近一年：4.96%
- 最近两年：7.44%
- 最近三年：10.46%
- 成立以来：30.86%
- 成立日期：2016-09-13
- 基金经理：常逍遥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：93.77亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：102.09亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-24 | 1.0549 | 1.2778 | -0.12% |
| 2024-04-23 | 1.0562 | 1.2791 | 0.08% |
| 2024-04-22 | 1.0554 | 1.2783 | 0.07% |
| 2024-04-19 | 1.0547 | 1.2776 | 0.05% |
| 2024-04-18 | 1.0542 | 1.2771 | 0.05% |
| 2024-04-17 | 1.0537 | 1.2766 | 0.06% |
| 2024-04-16 | 1.0531 | 1.2760 | 0.02% |
| 2024-04-15 | 1.0529 | 1.2758 | 0.05% |
| 2024-04-12 | 1.0524 | 1.2753 | 0.05% |
| 2024-04-11 | 1.0519 | 1.2748 | 0.04% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2024-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实稳泽纯债债券A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
| 深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
| 沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
| 股票型 | -0.62% | -1.25% | 5.69% | -0.82% | -10.15% | -1.01% |
| 混合型 | -0.18% | -0.27% | 5.00% | -0.22% | -8.36% | -0.70% |
| 债券型 | 0.02% | 0.43% | 2.03% | 1.88% | 1.52% | 1.17% |
| FOF | -1.32% | -2.73% | 0.14% | -10.21% | -23.97% | -9.39% |
| QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
| 另类投资 | -1.15% | 3.10% | 6.14% | 6.16% | 9.91% | 5.74% |
| ETF | -0.53% | -2.30% | 5.02% | -1.85% | -10.76% | -2.58% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 93.77亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 78.18亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 48.16亿份 | 359 |
| 2023-03-31 | 26.98亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 24.77亿份 | 未公布 |
基金经理
更多
常逍遥 上任时间：2021-01-05
常逍遥女士:硕士研究生,中国。曾任易方达基金管理有限公司固定收益部研究助理、固定收益交易部交易员、高级债券交易员,2020年11月加入嘉实基金管理有限公司,现任职于固收投研体系。2021年1月5日担任嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年1月23日起担任嘉实致禄3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年1月23日起担任嘉实致益纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年1月23日起担任嘉实中债1-3年政策性 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 嘉实稳泽纯债债券2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-10 | 嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年04月10日更新) |
| 2024-03-28 | 嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-12-27 | 嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-12-13 | 嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金2023年第三次收益分配公告 |
| 2023-10-24 | 嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-09-19 | 嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金2023年第二次收益分配公告 |
| 2023-08-29 | 嘉实稳泽纯债债券2023年中期报告 |
| 2023-08-29 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-07-20 | 嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-05-24 | 嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金2023年第一次收益分配公告 |
| 2023-05-09 | 嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金暂停大额申购（含转入及定投）业务的公告 |
| 2023-04-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第一季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-04-12 | 嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年04月12日更新) |
| 2023-04-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |