嘉实稳泽纯债债券A

(003056)公募债券型
1.0489 0.04%+0.0004
单位净值 [2024-03-18]
1.2718
累计净值 [2024-03-18]
       
净值估算 [2024-03-18   ]
  • 最近一月:0.37%
  • 最近一季:1.38%
  • 最近半年:2.39%
  • 今年以来:1.06%
  • 最近一年:5.28%
  • 最近两年:7.03%
  • 最近三年:10.47%
  • 成立以来:30.12%
  • 成立日期:2016-09-13
  • 基金经理:常逍遥
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:93.77亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:102.09亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:嘉实
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2024-03-18 1.0489 1.2718 0.04%
2024-03-15 1.0485 1.2714 0.02%
2024-03-14 1.0483 1.2712 -0.02%
2024-03-13 1.0485 1.2714 -0.01%
2024-03-12 1.0486 1.2715 -0.08%
2024-03-11 1.0494 1.2723 -0.01%
2024-03-08 1.0495 1.2724 0.01%
2024-03-07 1.0494 1.2723 0.02%
2024-03-06 1.0492 1.2721 0.03%
2024-03-05 1.0489 1.2718 0.00%
业绩分析 更多>>

更新日期:2024-03-15

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
嘉实稳泽纯债债券A --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 0.36% 7.37% 2.68% -2.82% -7.05% 2.83%
深证成指 3.11% 9.73% 1.46% -6.30% -16.95% 1.21%
沪深300 0.92% 6.54% 6.27% -4.59% -11.14% 4.33%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2023-12-31 93.77亿份 未公布
2023-09-30 78.18亿份 未公布
2023-06-30 48.16亿份 359
2023-03-31 26.98亿份 未公布
2022-06-30 24.77亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

基金经理 更多

常逍遥 上任时间:2021-01-05

常逍遥女士:硕士研究生,中国。曾任易方达基金管理有限公司固定收益部研究助理、固定收益交易部交易员、高级债券交易员,2020年11月加入嘉实基金管理有限公司,现任职于固收投研体系。2021年1月5日担任嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年1月23日起担任嘉实致禄3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年1月23日起担任嘉实致益纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年1月23日起担任嘉实中债1-3年政策性 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2024-01-19 嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告
2024-01-19 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告
2023-12-27 嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
2023-12-13 嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金2023年第三次收益分配公告
2023-10-24 嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告
2023-09-19 嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金2023年第二次收益分配公告
2023-08-29 嘉实稳泽纯债债券2023年中期报告
2023-08-29 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告
2023-07-20 嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金2023年第2季度报告
2023-05-24 嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金2023年第一次收益分配公告
2023-05-09 嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金暂停大额申购(含转入及定投)业务的公告
2023-04-21 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第一季度报告提示性公告
2023-04-21 嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金2023年第1季度报告
2023-04-12 嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年04月12日更新)
2023-04-01 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2023-03-30 嘉实基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告
2023-03-30 嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金2022年年度报告
2023-01-20 嘉实基金管理有限公司旗下基金2022年第四季度报告提示性公告
2023-01-19 嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金2022年第4季度报告
2022-12-27 嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新