各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2017-12-31 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2017-06-30 | 10.30 | 10.28 | 0.94 | 8.89% | 9.09% | 5.38 | 52.35% | 52.24% | 2.25 | 21.94% | 21.89% | 0.23 | 2.22% | 2.22% |
| 2016-12-31 | 10.11 | 10.07 | 0.71 | 6.67% | 6.98% | 7.67 | 76.15% | 75.89% | 0.08 | 0.75% | 0.75% | 0.10 | 1.02% | 1.02% |