建信瑞盛添利混合A
(003057)公募混合型
1.0575
-1.13%-0.0120
单位净值 [2017-12-06]
1.0575
累计净值 [2017-12-06]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：-0.30%
- 最近一季：1.78%
- 最近半年：3.68%
- 今年以来：5.61%
- 最近一年：5.49%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.75%
- 成立日期：2016-09-13
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.06亿元
- 投资风格：
- 管理公司：建信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2017-12-31 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2017-09-30 | 0.06 | 0.04 | 0.00 | 1.00% | 0.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 93.33% | 95.54% | 0.00 | 5.67% | 3.79% |
| 2017-06-30 | 10.30 | 10.28 | 0.94 | 8.89% | 9.09% | 5.38 | 52.35% | 52.24% | 2.25 | 21.94% | 21.89% | 0.23 | 2.22% | 2.22% |
| 2017-03-31 | 10.25 | 10.20 | 1.37 | 12.99% | 13.38% | 6.55 | 64.20% | 63.91% | 2.13 | 20.84% | 20.75% | 0.10 | 0.99% | 0.98% |
| 2016-12-31 | 10.11 | 10.07 | 0.71 | 6.67% | 6.98% | 7.67 | 76.15% | 75.89% | 0.08 | 0.75% | 0.75% | 0.10 | 1.02% | 1.02% |