中融睿丰定开债A
(003060)公募债券型
1.0331
---0.0000
单位净值 [2018-08-10]
1.0331
累计净值 [2018-08-10]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2017-06-22
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.50亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.47亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中融
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-06-30 | 1.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.24 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2018-03-31 | 4.47 | 2.55 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.30 | 93.30% | 96.18% | 0.06 | 2.16% | 1.23% | 0.12 | 4.54% | 2.59% |
| 2017-12-31 | 4.70 | 2.49 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.49 | 91.32% | 95.40% | 0.13 | 5.28% | 2.80% | 0.08 | 3.40% | 1.80% |
| 2017-09-30 | 4.75 | 2.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.50 | 89.97% | 94.70% | 0.20 | 7.93% | 4.19% | 0.05 | 2.10% | 1.11% |
| 2017-06-30 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |