南方荣欢混合
(003064)公募混合型
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2016-08-03
- 基金经理：刘文良
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.08亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2020-12-31 | 7.08 | 5.63 | 1.68 | 29.85% | 23.71% | 5.16 | 65.85% | 72.88% | 0.12 | 2.16% | 1.71% | 0.12 | 2.14% | 1.70% |
| 2020-06-30 | 4.13 | 4.13 | 0.83 | 19.95% | 20.04% | 3.15 | 76.42% | 76.33% | 0.06 | 1.39% | 1.39% | 0.09 | 2.24% | 2.24% |
| 2019-12-31 | 3.37 | 3.33 | 0.66 | 18.47% | 19.46% | 2.56 | 77.05% | 76.11% | 0.09 | 2.65% | 2.62% | 0.06 | 1.83% | 1.81% |
| 2019-06-30 | 3.07 | 3.07 | 0.62 | 20.25% | 20.32% | 2.37 | 77.26% | 77.19% | 0.01 | 0.24% | 0.24% | 0.07 | 2.25% | 2.25% |
| 2018-12-31 | 2.22 | 1.68 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.15 | 96.25% | 97.17% | 0.03 | 1.62% | 1.22% | 0.04 | 2.13% | 1.61% |
| 2018-06-30 | 6.00 | 4.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.79 | 95.11% | 96.59% | 0.06 | 1.49% | 1.04% | 0.14 | 3.40% | 2.37% |
| 2017-12-31 | 6.71 | 5.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.51 | 95.98% | 96.96% | 0.09 | 1.76% | 1.33% | 0.11 | 2.26% | 1.71% |
| 2017-06-30 | 6.47 | 5.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.33 | 97.23% | 97.85% | 0.08 | 1.68% | 1.30% | 0.05 | 1.09% | 0.85% |
| 2016-12-31 | 6.27 | 4.96 | 0.34 | 6.84% | 5.42% | 5.51 | 84.68% | 87.87% | 0.35 | 7.08% | 5.61% | 0.07 | 1.40% | 1.10% |