光大尊富18个月定开债A

(003065)公募债券型
1.0190 0.00%0.0000
单位净值 [2022-08-18]
1.1731
累计净值 [2022-08-18]
       
净值估算 [2022-12-02   ]
  • 最近一月:0.17%
  • 最近一季:1.49%
  • 最近半年:2.09%
  • 今年以来:2.71%
  • 最近一年:4.53%
  • 最近两年:10.09%
  • 最近三年:15.45%
  • 成立以来:18.09%
  • 成立日期:2017-09-27
  • 基金经理:沈荣
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.01亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:0.05亿元
  • 投资风格:稳健成长型
  • 管理公司:光大保德信
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2022-08-16 1.0190 1.1731 0.01%
2022-08-15 1.0189 1.1730 0.01%
2022-08-12 1.0188 1.1729 0.02%
2022-08-11 1.0186 1.1727 -0.01%
2022-08-10 1.0187 1.1728 -0.01%
2022-08-09 1.0188 1.1729 -0.01%
2022-08-08 1.0189 1.1730 -0.01%
2022-08-04 1.0190 1.1731 0.02%
2022-08-03 1.0188 1.1729 0.06%
2022-08-02 1.0188 1.1729 0.04%
业绩分析 更多>>

更新日期:2022-08-18

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
光大尊富18个月定开债A --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 -0.13% -0.02% 6.21% -5.49% -5.96% -9.44%
深证成指 0.35% -0.12% 11.68% -6.75% -13.40% -15.40%
沪深300 -0.32% -2.62% 4.71% -9.70% -14.59% -15.06%
股票型 -0.46% -0.56% 8.08% -4.37% -7.88% -10.60%
混合型 0.12% 0.27% 7.60% -1.30% -5.30% -7.09%
债券型 0.19% 0.67% 1.82% 1.68% 3.06% 1.60%
FOF 0.08% 0.27% 1.57% -0.27% -0.52% -1.23%
QDII -0.97% 1.46% 3.04% -4.55% -7.12% -8.16%
另类投资 -0.36% 1.66% -1.37% -0.83% -1.03% 0.45%
ETF -0.97% -1.08% 6.86% -7.10% -9.35% -12.70%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2022-06-30 0.01亿份 未公布
2022-03-31 10.32亿份 未公布
2021-09-30 10.32亿份 未公布
2021-06-30 10.32亿份 未公布
2021-03-31 10.32亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

基金经理 更多

沈荣 上任时间:2018-05-26

沈荣先生:硕士,2007年获得上海交通大学工学学士学位,2011年获得上海财经大学金融学硕士学位。2007年7月至2008年9月在上海电器科学研究所(集团)有限公司任职CAD开发工程师;2011年6月至2012年3月在国金证券股份有限公司任职行业研究员;2012年3月至2014年4月在宏源证券股份有限公司任职行业分析师、固定收益分析师;2014年4月至2017年6月在平安养老保险股份有限公司任职债券助理研究经理、投资经理;2017年7月 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2022-09-22 光大保德信尊富18个月定期开放债券型证券投资基金清算报告
2022-09-22 关于光大保德信尊富18个月定期开放债券型证券投资基金清算报告的提示性公告
2022-08-31 光大保德信尊富18个月定期开放债券型证券投资基金2022年半年度报告
2022-08-31 光大保德信基金管理有限公司旗下部分基金中期报告提示性公告
2022-08-19 光大保德信基金管理有限公司关于光大保德信尊富18个月定期开放债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算公告
2022-08-18 光大保德信基金管理有限公司关于旗下基金参与中信建投证券股份有限公司费率优惠活动的公告
2022-07-21 光大保德信基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告
2022-07-21 光大保德信尊富18个月定期开放债券型证券投资基金2022年第2季度报告
2022-07-01 光大保德信基金管理有限公司旗下基金2022年6月30日基金份额净值及累计净值公告
2022-05-27 光大保德信基金管理有限公司关于光大保德信尊富18个月定期开放债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告
2022-05-26 关于提高光大保德信尊富18个月定期开放债券型证券投资基金(A类)份额净值精度的公告
2022-05-09 光大保德信尊富18个月定期开放债券型证券投资基金恢复机构投资者大额申购、转换转入、定期定额投资的公告
2022-05-07 光大保德信尊富18个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
2022-05-05 光大保德信尊富18个月定期开放债券型证券投资基金暂停机构投资者大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告
2022-04-29 光大保德信尊富18个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务公告
2022-04-25 保德信基金管理有限公司关于光大保德信尊富18个月定期开放债券型证券投资基金的招募说明书及产品资料概要(更新)的提示性公告
2022-04-25 光大保德信尊富18个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)
2022-04-25 光大保德信尊富18个月定期开放债券型证券投资基金(光大保德信尊富18个月债券A)基金产品资料概要
2022-01-01 光大保德信基金管理有限公司旗下基金2021年12月31日基金份额净值及累计净值公告
2021-12-09 光大保德信尊富18个月定期开放债券型证券投资基金分红公告