国联睿祥纯债C
(003072)公募债券型
1.2816
-0.04%-0.0005
单位净值 [2024-04-25]
1.3193
累计净值 [2024-04-25]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月：0.64%
- 最近一季：1.44%
- 最近半年：3.08%
- 今年以来：2.01%
- 最近一年：5.48%
- 最近两年：7.99%
- 最近三年：12.93%
- 成立以来：32.99%
- 成立日期：2017-08-24
- 基金经理：王玥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.38亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：52.59亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：国联
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.037700 | 2018-08-22 |