宏利汇利债券C
(003074)公募债券型
1.1458
0.05%+0.0006
单位净值 [2025-12-05]
1.3188
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.75%
- 最近一季：-0.82%
- 最近半年：-1.17%
- 今年以来：-1.11%
- 最近一年：-0.39%
- 最近两年：4.86%
- 最近三年：8.68%
- 成立以来：33.60%
- 成立日期：2016-08-30
- 基金经理：高春梅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：宏利
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.005800 | 2025-03-27 |
| 2 | 0.031000 | 2024-11-28 |
| 3 | 0.023500 | 2024-03-14 |
| 4 | 0.007400 | 2023-11-09 |
| 5 | 0.017000 | 2023-08-10 |
| 6 | 0.024000 | 2023-03-20 |
| 7 | 0.012000 | 2022-12-14 |
| 8 | 0.000100 | 2021-12-16 |
| 9 | 0.002200 | 2020-12-09 |
| 10 | 0.040000 | 2019-11-28 |
| 11 | 0.001000 | 2018-12-10 |
| 12 | 0.009000 | 2017-12-11 |