宏利汇利债券C
(003074)公募债券型
1.1617
-0.02%-0.0002
单位净值 [2024-05-17]
1.2979
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-20 ]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：1.22%
- 最近半年：2.96%
- 今年以来：2.09%
- 最近一年：4.28%
- 最近两年：8.00%
- 最近三年：14.37%
- 成立以来：31.24%
- 成立日期：2016-08-30
- 基金经理：宁霄 杜磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.27亿元
- 投资风格：
- 管理公司：宏利
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.023500 | 2024-03-14 |
| 2 | 0.007400 | 2023-11-09 |
| 3 | 0.017000 | 2023-08-10 |
| 4 | 0.024000 | 2023-03-20 |
| 5 | 0.012000 | 2022-12-14 |
| 6 | 0.000100 | 2021-12-16 |
| 7 | 0.002200 | 2020-12-09 |
| 8 | 0.040000 | 2019-11-28 |
| 9 | 0.001000 | 2018-12-10 |
| 10 | 0.009000 | 2017-12-11 |